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南方产业活力股票净值下跌1.51% 请保持关注

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2020-05-25 07:02:57 来源:金融界基金 作者:机器君
南方产业活力股票净值下跌1.51% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 南方产业活力股票型证券投资基金(简称:南方产业活力股票,代码000955)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.371元,累计净值为1.371元。

  南方产业活力股票型证券投资基金成立于2015-01-27,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益37.10%,今年以来收益14.35%,近一月收益2.70%,近一年收益44.77%,近三年收益20.47%。近一年,本基金排名同类(109/731),成立以来,本基金排名同类(286/899)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.15%,近两年定投该基金的收益为30.97%,近三年定投该基金的收益为25.85%,近五年定投该基金的收益为18.53%。(点此查看定投排行

  基金经理蒋秋洁,自2019年03月15日管理该基金,任职期内收益40.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股牧原股份(持仓比例7.18% )、长春高新(持仓比例7.10% )、芒果超媒(持仓比例6.60% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、中兴通讯(持仓比例3.83% )、金山办公(持仓比例3.57% )、长安汽车(持仓比例3.10% )、华兰生物(持仓比例2.58% )、南极电商(持仓比例2.55% )、吉比特(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为43.59%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.85% )、芒果超媒(持仓比例5.68% )、五粮液(持仓比例5.59% )、长春高新(持仓比例5.40% )、中国国旅(持仓比例4.92% )、牧原股份(持仓比例4.15% )、格力电器(持仓比例3.82% )、分众传媒(持仓比例3.81% )、中炬高新(持仓比例3.27% )、海康威视(持仓比例3.11% ),合计占资金总资产的比例为45.60%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年一季度新冠疫情对国内经济造成阶段性冲击,从短期看对于消费、服务和部分制造业有不同程度的冲击,从中长期看,第一,阶段性事件基本不改变健康企业的长期贴现价值;第二,本次疫情冲击对有利于优势企业市场占有率的进一步提升;第三,对于疫情中暴露出的社会体系内的供应链、信息化等短板,在未来有望获得进一步投入与强化,带来结构性投资机会。

  虽然中美摩擦仍在继续,国内经济受到疫情的一次性冲击好转时点向后推迟,但在各国竞相出台放松政策,平滑经济周期的举措下,我们认为国内经济大概率处于阶段性的底部。虽然未来经济向上修复的力度和空间还不确定,但在这种底部预期下,能够更加积极寻找未来经济增长的潜在机会,同时由于目前市场流动性宽松,市场整体风险偏好还在进一步上升。国内经济持续处于新旧动能的换挡期,经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化,在优质赛道中选择优势企业仍是创造长期阿尔法的重要选择。

  

  

  本报告期本基金密切关注市场环境的变化,秉承一贯风格,总体以中等偏高仓位运作。在制造大国向科技大国转型的过程中,寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的优秀企业。在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中,寻找满足国内巨大市场需求变迁的优秀品牌。在全球化的趋势下,寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。本着长期投资创造持续超额收益的初衷,不断投资于符合上述趋势且具有估值优势的核心企业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.266元,报告期内,份额净值增长率为5.59%,同期业绩基准增长率为-7.51%。

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